国泰聚盈三年定期开放债券 (008217.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0068元基金经理刘嵩扬管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
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国泰聚盈三年定期开放债券(008217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0068元 | 1.1273元 |
| 2024-12-19 | 1.0067元 | 1.1272元 |
| 2024-12-18 | 1.0061元 | 1.1266元 |
| 2024-12-17 | 1.0061元 | 1.1266元 |
| 2024-12-16 | 1.0060元 | 1.1265元 |
| 2024-12-13 | 1.0047元 | 1.1252元 |
| 2024-12-12 | 1.0041元 | 1.1246元 |
| 2024-12-11 | 1.0034元 | 1.1239元 |
| 2024-12-10 | 1.0134元 | 1.1239元 |
| 2024-12-09 | 1.0133元 | 1.1238元 |
| 2024-12-06 | 1.0131元 | 1.1236元 |
| 2024-12-05 | 1.0130元 | 1.1235元 |
| 2024-12-04 | 1.0129元 | 1.1234元 |
| 2024-12-03 | 1.0129元 | 1.1234元 |
| 2024-12-02 | 1.0128元 | 1.1233元 |
| 2024-11-29 | 1.0126元 | 1.1231元 |
| 2024-11-28 | 1.0125元 | 1.1230元 |
| 2024-11-27 | 1.0125元 | 1.1230元 |
| 2024-11-26 | 1.0124元 | 1.1229元 |
| 2024-11-25 | 1.0123元 | 1.1228元 |
| 2024-11-22 | 1.0121元 | 1.1226元 |
| 2024-11-21 | 1.0120元 | 1.1225元 |
| 2024-11-20 | 1.0120元 | 1.1225元 |
| 2024-11-19 | 1.0119元 | 1.1224元 |
| 2024-11-18 | 1.0118元 | 1.1223元 |
| 2024-11-15 | 1.0116元 | 1.1221元 |
| 2024-11-14 | 1.0116元 | 1.1221元 |
| 2024-11-13 | 1.0115元 | 1.1220元 |
| 2024-11-12 | 1.0114元 | 1.1219元 |
| 2024-11-11 | 1.0114元 | 1.1219元 |
| 2024-11-08 | 1.0111元 | 1.1216元 |
| 2024-11-07 | 1.0111元 | 1.1216元 |
| 2024-11-06 | 1.0110元 | 1.1215元 |
| 2024-11-05 | 1.0109元 | 1.1214元 |
| 2024-11-04 | 1.0109元 | 1.1214元 |
| 2024-11-01 | 1.0107元 | 1.1212元 |
| 2024-10-31 | 1.0101元 | 1.1206元 |
| 2024-10-30 | 1.0101元 | 1.1206元 |
| 2024-10-29 | 1.0100元 | 1.1205元 |
| 2024-10-28 | 1.0099元 | 1.1204元 |
| 2024-10-25 | 1.0097元 | 1.1202元 |
| 2024-10-24 | 1.0097元 | 1.1202元 |
| 2024-10-23 | 1.0095元 | 1.1200元 |
| 2024-10-22 | 1.0094元 | 1.1199元 |
| 2024-10-21 | 1.0093元 | 1.1198元 |
| 2024-10-18 | 1.0088元 | 1.1193元 |
| 2024-10-17 | 1.0087元 | 1.1192元 |
| 2024-10-16 | 1.0086元 | 1.1191元 |
| 2024-10-15 | 1.0086元 | 1.1191元 |
| 2024-10-14 | 1.0085元 | 1.1190元 |
