兴业机遇债券C (008222.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3518元基金经理丁进管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金兴业机遇债券A | ||||
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兴业机遇债券C(008222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3518元 | 1.3918元 |
| 2024-07-25 | 1.3404元 | 1.3804元 |
| 2024-07-24 | 1.3448元 | 1.3848元 |
| 2024-07-23 | 1.3612元 | 1.4012元 |
| 2024-07-22 | 1.3807元 | 1.4207元 |
| 2024-07-19 | 1.3872元 | 1.4272元 |
| 2024-07-18 | 1.3829元 | 1.4229元 |
| 2024-07-17 | 1.3841元 | 1.4241元 |
| 2024-07-16 | 1.3929元 | 1.4329元 |
| 2024-07-15 | 1.3876元 | 1.4276元 |
| 2024-07-12 | 1.3902元 | 1.4302元 |
| 2024-07-11 | 1.3934元 | 1.4334元 |
| 2024-07-10 | 1.3847元 | 1.4247元 |
| 2024-07-09 | 1.3861元 | 1.4261元 |
| 2024-07-08 | 1.3715元 | 1.4115元 |
| 2024-07-05 | 1.3797元 | 1.4197元 |
| 2024-07-04 | 1.3779元 | 1.4179元 |
| 2024-07-03 | 1.3859元 | 1.4259元 |
| 2024-07-02 | 1.3924元 | 1.4324元 |
| 2024-07-01 | 1.3960元 | 1.4360元 |
| 2024-06-28 | 1.3915元 | 1.4315元 |
| 2024-06-27 | 1.3833元 | 1.4233元 |
| 2024-06-26 | 1.3887元 | 1.4287元 |
| 2024-06-25 | 1.3685元 | 1.4085元 |
| 2024-06-24 | 1.3708元 | 1.4108元 |
| 2024-06-21 | 1.3877元 | 1.4277元 |
| 2024-06-20 | 1.3917元 | 1.4317元 |
| 2024-06-19 | 1.4046元 | 1.4446元 |
| 2024-06-18 | 1.4122元 | 1.4522元 |
| 2024-06-17 | 1.4095元 | 1.4495元 |
| 2024-06-14 | 1.4046元 | 1.4446元 |
| 2024-06-13 | 1.4025元 | 1.4425元 |
| 2024-06-12 | 1.4051元 | 1.4451元 |
| 2024-06-11 | 1.4012元 | 1.4412元 |
| 2024-06-07 | 1.4000元 | 1.4400元 |
| 2024-06-06 | 1.4022元 | 1.4422元 |
| 2024-06-05 | 1.4041元 | 1.4441元 |
| 2024-06-04 | 1.4079元 | 1.4479元 |
| 2024-06-03 | 1.4029元 | 1.4429元 |
| 2024-05-31 | 1.4141元 | 1.4541元 |
| 2024-05-30 | 1.4145元 | 1.4545元 |
| 2024-05-29 | 1.4123元 | 1.4523元 |
| 2024-05-28 | 1.4140元 | 1.4540元 |
| 2024-05-27 | 1.4153元 | 1.4553元 |
| 2024-05-24 | 1.4114元 | 1.4514元 |
| 2024-05-23 | 1.4145元 | 1.4545元 |
| 2024-05-22 | 1.4226元 | 1.4626元 |
| 2024-05-21 | 1.4192元 | 1.4592元 |
| 2024-05-20 | 1.4187元 | 1.4587元 |
| 2024-05-17 | 1.4172元 | 1.4572元 |
