金元顺安泓丰纯债87个月定开债C (008225.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理苏利华 、 李玮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | ||||
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金元顺安泓丰纯债87个月定开债C(008225) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.04 元 | 956.24元 | 3.82% | 3.82% |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0.04 元 | 919.84元 | 3.84% | 3.84% |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.01 元 | 227.72元 | 0.99% | 3.61% |
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 0.027 元 | 598.86元 | 2.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
