金元顺安泓丰纯债87个月定开债C (008225.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理苏利华 、 李玮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | ||||
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金元顺安泓丰纯债87个月定开债C(008225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0387元 | 1.1557元 |
| 2024-08-23 | 1.0379元 | 1.1549元 |
| 2024-08-16 | 1.0370元 | 1.1540元 |
| 2024-08-09 | 1.0362元 | 1.1532元 |
| 2024-08-02 | 1.0354元 | 1.1524元 |
| 2024-07-26 | 1.0345元 | 1.1515元 |
| 2024-07-19 | 1.0337元 | 1.1507元 |
| 2024-07-12 | 1.0329元 | 1.1499元 |
| 2024-07-05 | 1.0321元 | 1.1491元 |
| 2024-06-28 | 1.0313元 | 1.1483元 |
| 2024-06-21 | 1.0305元 | 1.1475元 |
| 2024-06-14 | 1.0297元 | 1.1467元 |
| 2024-06-07 | 1.0289元 | 1.1459元 |
| 2024-05-31 | 1.0280元 | 1.1450元 |
| 2024-05-24 | 1.0272元 | 1.1442元 |
| 2024-05-17 | 1.0264元 | 1.1434元 |
| 2024-05-10 | 1.0256元 | 1.1426元 |
| 2024-04-30 | 1.0244元 | 1.1414元 |
| 2024-04-26 | 1.0239元 | 1.1409元 |
| 2024-04-19 | 1.0231元 | 1.1401元 |
| 2024-04-12 | 1.0223元 | 1.1393元 |
| 2024-04-03 | 1.0213元 | 1.1383元 |
| 2024-03-29 | 1.0207元 | 1.1377元 |
| 2024-03-22 | 1.0199元 | 1.1369元 |
| 2024-03-15 | 1.0191元 | 1.1361元 |
| 2024-03-08 | 1.0183元 | 1.1353元 |
| 2024-03-01 | 1.0174元 | 1.1344元 |
| 2024-02-23 | 1.0166元 | 1.1336元 |
| 2024-02-08 | 1.0150元 | 1.1320元 |
| 2024-02-02 | 1.0143元 | 1.1313元 |
| 2024-01-26 | 1.0135元 | 1.1305元 |
| 2024-01-19 | 1.0127元 | 1.1297元 |
| 2024-01-12 | 1.0119元 | 1.1289元 |
| 2024-01-05 | 1.0111元 | 1.1281元 |
| 2023-12-29 | 1.0104元 | 1.1274元 |
| 2023-12-22 | 1.0097元 | 1.1267元 |
| 2023-12-15 | 1.0089元 | 1.1259元 |
| 2023-12-08 | 1.0081元 | 1.1251元 |
| 2023-12-01 | 1.0073元 | 1.1243元 |
| 2023-11-24 | 1.0066元 | 1.1236元 |
| 2023-11-17 | 1.0459元 | 1.1229元 |
| 2023-11-10 | 1.0450元 | 1.1220元 |
| 2023-11-03 | 1.0442元 | 1.1212元 |
| 2023-10-27 | 1.0435元 | 1.1205元 |
| 2023-10-20 | 1.0428元 | 1.1198元 |
| 2023-10-13 | 1.0420元 | 1.1190元 |
| 2023-09-28 | 1.0408元 | 1.1178元 |
| 2023-09-22 | 1.0401元 | 1.1171元 |
| 2023-09-15 | 1.0393元 | 1.1163元 |
| 2023-09-08 | 1.0385元 | 1.1155元 |
