金元顺安泓丰纯债87个月定开债C (008225.jj)金元顺安基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理苏利华 、 李玮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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金元顺安泓丰纯债87个月定开债C(008225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 455.23万元 | 0.15% | 151.74万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 916.18万元 | 0.15% | 305.39万元 | 0.05% |
| 2023-11-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 451.18万元 | 0.15% | 150.39万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 908.42万元 | 0.15% | 302.81万元 | 0.05% |
