宝盈研究精选混合C (008228.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1398元基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈研究精选混合A | ||||
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宝盈研究精选混合C(008228) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.65亿 | 93.18% |
| (其中) 股票 | 3.65亿 | 93.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,647.02万 | 6.75% |
| 3 | 其他资产 | 28.89万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.48亿 | 88.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 395.85万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.45万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.51%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1,066.60万 | 2.72% |
| 医疗 | 310.59万 | 0.79% |
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