宝盈研究精选混合C (008228.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数7,578.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2142元基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈研究精选混合A | ||||
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宝盈研究精选混合C(008228) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.62亿 | 92.57% |
| (其中) 股票 | 3.62亿 | 92.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,835.81万 | 7.25% |
| 3 | 其他资产 | 69.09万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.04亿 | 77.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,380.80万 | 3.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.47万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.74%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1,847.13万 | 4.73% |
| 电信服务 | 986.30万 | 2.52% |
| 公用事业 | 665.52万 | 1.70% |
| 工业 | 571.69万 | 1.46% |
| 医疗 | 125.88万 | 0.32% |
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