宝盈研究精选混合C (008228.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1398元基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈研究精选混合A | ||||
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宝盈研究精选混合C(008228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-07-25 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-07-24 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-07-23 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-07-22 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-07-19 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-07-18 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-07-17 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-07-16 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-07-15 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-07-12 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-07-11 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-07-10 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-07-09 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-07-08 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-07-05 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-07-04 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-07-03 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-07-02 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-07-01 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-06-28 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-06-27 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-06-26 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-06-25 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-06-24 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-06-21 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-06-20 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-06-19 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-06-18 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-06-17 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-06-14 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-06-13 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-06-12 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-06-11 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-06-07 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-06-06 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-06-05 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-06-04 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-06-03 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-05-31 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-05-30 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-05-29 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-05-28 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2024-05-27 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-05-24 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-05-23 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-05-22 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-05-21 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2024-05-20 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-05-17 | 1.3414元 | 1.3414元 |
