宝盈研究精选混合C (008228.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0950元基金经理姚艺管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈研究精选混合A | ||||
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宝盈研究精选混合C(008228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-08-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-08-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-08-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-08-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-08-23 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-08-22 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-08-21 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-08-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-08-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-08-16 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-08-15 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-08-14 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-08-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-08-12 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-08-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-08-08 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-08-07 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-08-06 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-08-05 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-08-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-08-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-31 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-07-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-29 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-07-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-07-25 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-07-24 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-07-23 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-07-22 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-07-19 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-07-18 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-07-17 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-07-16 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-07-15 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-07-12 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-07-11 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-07-10 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-07-09 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-07-08 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-07-05 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-07-04 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-07-03 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-07-02 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-07-01 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-06-28 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-06-27 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-06-26 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-06-25 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-06-24 | 1.2719元 | 1.2719元 |
