宝盈研究精选混合C (008228.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数7,578.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2142元基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈研究精选混合A | ||||
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宝盈研究精选混合C(008228) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 7,674.43万 | 6,115.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 7,475.53万 | 6,013.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,953.99万 | 5,469.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 7,443.75万 | 5,680.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,961.12万 | 5,917.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 9,016.40万 | 5,640.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 1.20亿 | 7,566.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 1.00亿 | 6,777.25万元 | -- |
