中银恒优12个月持有期债券A (008232.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0956元基金经理陈玮 、 武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒优12个月持有期债券C | ||||
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中银恒优12个月持有期债券A(008232) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.86亿 | 97.88% |
| (其中) 债券 | 2.86亿 | 97.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 15.00万 | 0.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 314.52万 | 1.08% |
| 4 | 其他资产 | 290.65万 | 1.00% |
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