中银恒优12个月持有期债券A (008232.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0956元基金经理陈玮 、 武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒优12个月持有期债券C | ||||
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中银恒优12个月持有期债券A(008232) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.01亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.85亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.85亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.88亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.88亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.25亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.52亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.84亿 | 1.79亿元 | -- |
