中银恒优12个月持有期债券A (008232.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0956元基金经理陈玮 、 武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒优12个月持有期债券C | ||||
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中银恒优12个月持有期债券A(008232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0956元 | 1.1242元 |
| 2024-07-25 | 1.0944元 | 1.1230元 |
| 2024-07-24 | 1.0939元 | 1.1225元 |
| 2024-07-23 | 1.0942元 | 1.1228元 |
| 2024-07-22 | 1.0944元 | 1.1230元 |
| 2024-07-19 | 1.0940元 | 1.1226元 |
| 2024-07-18 | 1.0938元 | 1.1224元 |
| 2024-07-17 | 1.0935元 | 1.1221元 |
| 2024-07-16 | 1.0943元 | 1.1229元 |
| 2024-07-15 | 1.0940元 | 1.1226元 |
| 2024-07-12 | 1.0932元 | 1.1218元 |
| 2024-07-11 | 1.0929元 | 1.1215元 |
| 2024-07-10 | 1.0922元 | 1.1208元 |
| 2024-07-09 | 1.0927元 | 1.1213元 |
| 2024-07-08 | 1.0915元 | 1.1201元 |
| 2024-07-05 | 1.0933元 | 1.1219元 |
| 2024-07-04 | 1.0936元 | 1.1222元 |
| 2024-07-03 | 1.0945元 | 1.1231元 |
| 2024-07-02 | 1.0949元 | 1.1235元 |
| 2024-07-01 | 1.0949元 | 1.1235元 |
| 2024-06-28 | 1.0945元 | 1.1231元 |
| 2024-06-27 | 1.0935元 | 1.1221元 |
| 2024-06-26 | 1.0932元 | 1.1218元 |
| 2024-06-25 | 1.0912元 | 1.1198元 |
| 2024-06-24 | 1.0905元 | 1.1191元 |
| 2024-06-21 | 1.0927元 | 1.1213元 |
| 2024-06-20 | 1.0932元 | 1.1218元 |
| 2024-06-19 | 1.0943元 | 1.1229元 |
| 2024-06-18 | 1.0943元 | 1.1229元 |
| 2024-06-17 | 1.0936元 | 1.1222元 |
| 2024-06-14 | 1.0940元 | 1.1226元 |
| 2024-06-13 | 1.0935元 | 1.1221元 |
| 2024-06-12 | 1.0941元 | 1.1227元 |
| 2024-06-11 | 1.0934元 | 1.1220元 |
| 2024-06-07 | 1.0927元 | 1.1213元 |
| 2024-06-06 | 1.0920元 | 1.1206元 |
| 2024-06-05 | 1.0920元 | 1.1206元 |
| 2024-06-04 | 1.0919元 | 1.1205元 |
| 2024-06-03 | 1.0908元 | 1.1194元 |
| 2024-05-31 | 1.0918元 | 1.1204元 |
| 2024-05-30 | 1.0920元 | 1.1206元 |
| 2024-05-29 | 1.0921元 | 1.1207元 |
| 2024-05-28 | 1.0917元 | 1.1203元 |
| 2024-05-27 | 1.0915元 | 1.1201元 |
| 2024-05-24 | 1.0900元 | 1.1186元 |
| 2024-05-23 | 1.0901元 | 1.1187元 |
| 2024-05-22 | 1.0908元 | 1.1194元 |
| 2024-05-21 | 1.0903元 | 1.1189元 |
| 2024-05-20 | 1.0906元 | 1.1192元 |
| 2024-05-17 | 1.0891元 | 1.1177元 |
