中银恒优12个月持有期债券C (008233.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0882元基金经理陈玮 、 武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
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中银恒优12个月持有期债券C(008233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 57.90万元 | 0.30% | 15.44万元 | 0.08% |
| 2023-12-14 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 25.63万元 | 0.30% | 6.84万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 91.24万元 | 0.30% | 24.33万元 | 0.08% |
