中银恒优12个月持有期债券C (008233.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0882元基金经理陈玮 、 武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒优12个月持有期债券A | ||||
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中银恒优12个月持有期债券C(008233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0882元 | 1.1106元 |
| 2024-07-25 | 1.0870元 | 1.1094元 |
| 2024-07-24 | 1.0865元 | 1.1089元 |
| 2024-07-23 | 1.0868元 | 1.1092元 |
| 2024-07-22 | 1.0870元 | 1.1094元 |
| 2024-07-19 | 1.0867元 | 1.1091元 |
| 2024-07-18 | 1.0865元 | 1.1089元 |
| 2024-07-17 | 1.0862元 | 1.1086元 |
| 2024-07-16 | 1.0870元 | 1.1094元 |
| 2024-07-15 | 1.0867元 | 1.1091元 |
| 2024-07-12 | 1.0859元 | 1.1083元 |
| 2024-07-11 | 1.0857元 | 1.1081元 |
| 2024-07-10 | 1.0850元 | 1.1074元 |
| 2024-07-09 | 1.0854元 | 1.1078元 |
| 2024-07-08 | 1.0843元 | 1.1067元 |
| 2024-07-05 | 1.0861元 | 1.1085元 |
| 2024-07-04 | 1.0865元 | 1.1089元 |
| 2024-07-03 | 1.0874元 | 1.1098元 |
| 2024-07-02 | 1.0878元 | 1.1102元 |
| 2024-07-01 | 1.0878元 | 1.1102元 |
| 2024-06-28 | 1.0874元 | 1.1098元 |
| 2024-06-27 | 1.0863元 | 1.1087元 |
| 2024-06-26 | 1.0861元 | 1.1085元 |
| 2024-06-25 | 1.0841元 | 1.1065元 |
| 2024-06-24 | 1.0834元 | 1.1058元 |
| 2024-06-21 | 1.0856元 | 1.1080元 |
| 2024-06-20 | 1.0862元 | 1.1086元 |
| 2024-06-19 | 1.0873元 | 1.1097元 |
| 2024-06-18 | 1.0873元 | 1.1097元 |
| 2024-06-17 | 1.0866元 | 1.1090元 |
| 2024-06-14 | 1.0870元 | 1.1094元 |
| 2024-06-13 | 1.0865元 | 1.1089元 |
| 2024-06-12 | 1.0872元 | 1.1096元 |
| 2024-06-11 | 1.0865元 | 1.1089元 |
| 2024-06-07 | 1.0857元 | 1.1081元 |
| 2024-06-06 | 1.0851元 | 1.1075元 |
| 2024-06-05 | 1.0851元 | 1.1075元 |
| 2024-06-04 | 1.0850元 | 1.1074元 |
| 2024-06-03 | 1.0839元 | 1.1063元 |
| 2024-05-31 | 1.0850元 | 1.1074元 |
| 2024-05-30 | 1.0852元 | 1.1076元 |
| 2024-05-29 | 1.0852元 | 1.1076元 |
| 2024-05-28 | 1.0849元 | 1.1073元 |
| 2024-05-27 | 1.0846元 | 1.1070元 |
| 2024-05-24 | 1.0832元 | 1.1056元 |
| 2024-05-23 | 1.0833元 | 1.1057元 |
| 2024-05-22 | 1.0840元 | 1.1064元 |
| 2024-05-21 | 1.0836元 | 1.1060元 |
| 2024-05-20 | 1.0839元 | 1.1063元 |
| 2024-05-17 | 1.0824元 | 1.1048元 |
