中银恒优12个月持有期债券C (008233.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0844元基金经理陈玮 、 武苇杭管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒优12个月持有期债券A | ||||
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中银恒优12个月持有期债券C(008233) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,383.33万 | 2,191.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,848.90万 | 1,728.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,807.00万 | 1,716.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,453.39万 | 2,346.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3,162.58万 | 3,027.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3,143.40万 | 3,056.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3,355.71万 | 3,308.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 3,381.55万 | 3,303.90万元 | -- |
