东财上证50ETF发起式联接A (008240.jj)上证50 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数6,031.00 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2112元基金经理姚楠燕管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率210.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金东财上证50ETF发起式联接C | ||||
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东财上证50ETF发起式联接A(008240) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 93.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,363.98万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 174.17万 | 0.77% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,083.87万 | 35.88% |
| 金融业 | 6,746.23万 | 29.94% |
| 采矿业 | 1,985.53万 | 8.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,259.95万 | 5.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,246.22万 | 5.53% |
| 建筑业 | 644.79万 | 2.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 348.51万 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264.10万 | 1.17% |
| 房地产业 | 208.80万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 198.78万 | 0.88% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.09万 | 0.01% |
| 制造业 | 2.77万 | 0.01% |
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