东财上证50ETF发起式联接A (008240.jj)上证50 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数6,031.00 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2112元基金经理姚楠燕管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率210.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金东财上证50ETF发起式联接C | ||||
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东财上证50ETF发起式联接A(008240) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1.35亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.16亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.13亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.16亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.00亿 | 9,271.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 1.07亿 | 9,513.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 1.07亿 | 9,618.44万元 | -- |
