东财上证50ETF发起式联接A (008240.jj)上证50 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数6,031.00 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2112元基金经理姚楠燕管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率210.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金东财上证50ETF发起式联接C | ||||
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东财上证50ETF发起式联接A(008240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-12-26 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-12-25 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-12-24 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-12-23 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-12-20 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-12-19 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-12-18 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-12-17 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-12-16 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-12-13 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-12-12 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-12-11 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-12-10 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-12-09 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-12-06 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-12-05 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-12-04 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-12-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-12-02 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-11-29 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-11-28 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-11-27 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-11-26 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-11-25 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-11-22 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-11-21 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-11-20 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-11-19 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-11-18 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-11-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-11-14 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-11-13 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-11-12 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-11-11 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-11-08 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-11-07 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-11-06 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-11-05 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-11-04 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-11-01 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-10-31 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-10-30 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-10-29 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-10-28 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-10-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-10-24 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-10-23 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-10-22 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-10-21 | 1.2044元 | 1.2044元 |
