英大通盈纯债债券A (008242.jj)英大基金管理有限公司持有人户数142.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0622元基金经理张大铮 、 吕一楠 、 张婧珣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金英大通盈纯债债券C 、 英大通盈纯债债券E | ||||
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英大通盈纯债债券A(008242) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 84.68亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 84.68亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 77.26万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 3,480.00 | 0.00% |
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