英大通盈纯债债券A(008242) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 62.79亿 | 60.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 62.17亿 | 60.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 61.61亿 | 60.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 62.96亿 | 60.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 62.73亿 | 60.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 62.16亿 | 60.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 61.79亿 | 60.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 61.81亿 | 60.41亿元 | -- |
