英大通盈纯债债券A (008242.jj)英大基金管理有限公司持有人户数142.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0622元基金经理张大铮 、 吕一楠 、 张婧珣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金英大通盈纯债债券C 、 英大通盈纯债债券E | ||||
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英大通盈纯债债券A(008242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0622元 | 1.1342元 |
| 2024-12-19 | 1.0606元 | 1.1326元 |
| 2024-12-18 | 1.0599元 | 1.1319元 |
| 2024-12-17 | 1.0605元 | 1.1325元 |
| 2024-12-16 | 1.0609元 | 1.1329元 |
| 2024-12-13 | 1.0596元 | 1.1316元 |
| 2024-12-12 | 1.0580元 | 1.1300元 |
| 2024-12-11 | 1.0572元 | 1.1292元 |
| 2024-12-10 | 1.0567元 | 1.1287元 |
| 2024-12-09 | 1.0543元 | 1.1263元 |
| 2024-12-06 | 1.0533元 | 1.1253元 |
| 2024-12-05 | 1.0535元 | 1.1255元 |
| 2024-12-04 | 1.0533元 | 1.1253元 |
| 2024-12-03 | 1.0523元 | 1.1243元 |
| 2024-12-02 | 1.0525元 | 1.1245元 |
| 2024-11-29 | 1.0505元 | 1.1225元 |
| 2024-11-28 | 1.0495元 | 1.1215元 |
| 2024-11-27 | 1.0487元 | 1.1207元 |
| 2024-11-26 | 1.0487元 | 1.1207元 |
| 2024-11-25 | 1.0487元 | 1.1207元 |
| 2024-11-22 | 1.0481元 | 1.1201元 |
| 2024-11-21 | 1.0480元 | 1.1200元 |
| 2024-11-20 | 1.0475元 | 1.1195元 |
| 2024-11-19 | 1.0474元 | 1.1194元 |
| 2024-11-18 | 1.0471元 | 1.1191元 |
| 2024-11-15 | 1.0477元 | 1.1197元 |
| 2024-11-14 | 1.0476元 | 1.1196元 |
| 2024-11-13 | 1.0473元 | 1.1193元 |
| 2024-11-12 | 1.0476元 | 1.1196元 |
| 2024-11-11 | 1.0470元 | 1.1190元 |
| 2024-11-08 | 1.0467元 | 1.1187元 |
| 2024-11-07 | 1.0466元 | 1.1186元 |
| 2024-11-06 | 1.0458元 | 1.1178元 |
| 2024-11-05 | 1.0461元 | 1.1181元 |
| 2024-11-04 | 1.0457元 | 1.1177元 |
| 2024-11-01 | 1.0456元 | 1.1176元 |
| 2024-10-31 | 1.0449元 | 1.1169元 |
| 2024-10-30 | 1.0442元 | 1.1162元 |
| 2024-10-29 | 1.0442元 | 1.1162元 |
| 2024-10-28 | 1.0440元 | 1.1160元 |
| 2024-10-25 | 1.0441元 | 1.1161元 |
| 2024-10-24 | 1.0437元 | 1.1157元 |
| 2024-10-23 | 1.0437元 | 1.1157元 |
| 2024-10-22 | 1.0443元 | 1.1163元 |
| 2024-10-21 | 1.0454元 | 1.1174元 |
| 2024-10-18 | 1.0457元 | 1.1177元 |
| 2024-10-17 | 1.0464元 | 1.1184元 |
| 2024-10-16 | 1.0453元 | 1.1173元 |
| 2024-10-15 | 1.0457元 | 1.1177元 |
| 2024-10-14 | 1.0453元 | 1.1173元 |
