英大通盈纯债债券A(008242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0420元 | 1.1140元 |
| 2024-07-25 | 1.0419元 | 1.1139元 |
| 2024-07-24 | 1.0415元 | 1.1135元 |
| 2024-07-23 | 1.0416元 | 1.1136元 |
| 2024-07-22 | 1.0410元 | 1.1130元 |
| 2024-07-19 | 1.0400元 | 1.1120元 |
| 2024-07-18 | 1.0397元 | 1.1117元 |
| 2024-07-17 | 1.0399元 | 1.1119元 |
| 2024-07-16 | 1.0398元 | 1.1118元 |
| 2024-07-15 | 1.0397元 | 1.1117元 |
| 2024-07-12 | 1.0393元 | 1.1113元 |
| 2024-07-11 | 1.0391元 | 1.1111元 |
| 2024-07-10 | 1.0388元 | 1.1108元 |
| 2024-07-09 | 1.0388元 | 1.1108元 |
| 2024-07-08 | 1.0381元 | 1.1101元 |
| 2024-07-05 | 1.0389元 | 1.1109元 |
| 2024-07-04 | 1.0395元 | 1.1115元 |
| 2024-07-03 | 1.0397元 | 1.1117元 |
| 2024-07-02 | 1.0391元 | 1.1111元 |
| 2024-07-01 | 1.0383元 | 1.1103元 |
| 2024-06-28 | 1.0392元 | 1.1112元 |
| 2024-06-27 | 1.0391元 | 1.1111元 |
| 2024-06-26 | 1.0385元 | 1.1105元 |
| 2024-06-25 | 1.0381元 | 1.1101元 |
| 2024-06-24 | 1.0377元 | 1.1097元 |
| 2024-06-21 | 1.0372元 | 1.1092元 |
| 2024-06-20 | 1.0375元 | 1.1095元 |
| 2024-06-19 | 1.0375元 | 1.1095元 |
| 2024-06-18 | 1.0368元 | 1.1088元 |
| 2024-06-17 | 1.0365元 | 1.1085元 |
| 2024-06-14 | 1.0365元 | 1.1085元 |
| 2024-06-13 | 1.0363元 | 1.1083元 |
| 2024-06-12 | 1.0362元 | 1.1082元 |
| 2024-06-11 | 1.0363元 | 1.1083元 |
| 2024-06-07 | 1.0359元 | 1.1079元 |
| 2024-06-06 | 1.0359元 | 1.1079元 |
| 2024-06-05 | 1.0358元 | 1.1078元 |
| 2024-06-04 | 1.0353元 | 1.1073元 |
| 2024-06-03 | 1.0352元 | 1.1072元 |
| 2024-05-31 | 1.0346元 | 1.1066元 |
| 2024-05-30 | 1.0346元 | 1.1066元 |
| 2024-05-29 | 1.0346元 | 1.1066元 |
| 2024-05-28 | 1.0344元 | 1.1064元 |
| 2024-05-27 | 1.0341元 | 1.1061元 |
| 2024-05-24 | 1.0340元 | 1.1060元 |
| 2024-05-23 | 1.0340元 | 1.1060元 |
| 2024-05-22 | 1.0337元 | 1.1057元 |
| 2024-05-21 | 1.0335元 | 1.1055元 |
| 2024-05-20 | 1.0336元 | 1.1056元 |
| 2024-05-17 | 1.0335元 | 1.1055元 |
