英大通盈纯债债券C (008243.jj)英大基金管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0527元基金经理张大铮 、 吕一楠 、 张婧珣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金英大通盈纯债债券A 、 英大通盈纯债债券E | ||||
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英大通盈纯债债券C(008243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 927.31万元 | 0.30% | 309.10万元 | 0.10% |
| 2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,874.06万元 | 0.30% | 624.69万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 925.02万元 | 0.30% | 308.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,993.08万元 | 0.30% | 664.36万元 | 0.10% |
