英大通盈纯债债券C (008243.jj)英大基金管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0527元基金经理张大铮 、 吕一楠 、 张婧珣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金英大通盈纯债债券A 、 英大通盈纯债债券E | ||||
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英大通盈纯债债券C(008243) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 12.85万 | 12.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 7.00万 | 6.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.18万 | 6.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.16万 | 5.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.64万 | 5.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7.60万 | 7.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6.88万 | 6.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5.77万 | 5.66万元 | -- |
