英大通盈纯债债券C(008243) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.03元 | 7.00万 | 6.79万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 6.18万 | 6.05万元 | -- |
2023-12-31 | 1.01元 | 5.16万 | 5.09万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 5.64万 | 5.44万元 | -- |
2023-06-30 | 1.03元 | 7.60万 | 7.36万元 | -- |
2023-03-31 | 1.02元 | 6.88万 | 6.71万元 | -- |
2022-12-31 | 1.02元 | 5.77万 | 5.66万元 | -- |
2022-09-30 | 1.02元 | 5.48万 | 5.37万元 | -- |