英大通盈纯债债券C (008243.jj)英大基金管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0527元基金经理张大铮 、 吕一楠 、 张婧珣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金英大通盈纯债债券A 、 英大通盈纯债债券E | ||||
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英大通盈纯债债券C(008243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0527元 | 1.1187元 |
| 2024-12-19 | 1.0512元 | 1.1172元 |
| 2024-12-18 | 1.0505元 | 1.1165元 |
| 2024-12-17 | 1.0510元 | 1.1170元 |
| 2024-12-16 | 1.0514元 | 1.1174元 |
| 2024-12-13 | 1.0501元 | 1.1161元 |
| 2024-12-12 | 1.0487元 | 1.1147元 |
| 2024-12-11 | 1.0478元 | 1.1138元 |
| 2024-12-10 | 1.0473元 | 1.1133元 |
| 2024-12-09 | 1.0450元 | 1.1110元 |
| 2024-12-06 | 1.0440元 | 1.1100元 |
| 2024-12-05 | 1.0442元 | 1.1102元 |
| 2024-12-04 | 1.0441元 | 1.1101元 |
| 2024-12-03 | 1.0431元 | 1.1091元 |
| 2024-12-02 | 1.0433元 | 1.1093元 |
| 2024-11-29 | 1.0413元 | 1.1073元 |
| 2024-11-28 | 1.0404元 | 1.1064元 |
| 2024-11-27 | 1.0396元 | 1.1056元 |
| 2024-11-26 | 1.0395元 | 1.1055元 |
| 2024-11-25 | 1.0395元 | 1.1055元 |
| 2024-11-22 | 1.0390元 | 1.1050元 |
| 2024-11-21 | 1.0389元 | 1.1049元 |
| 2024-11-20 | 1.0384元 | 1.1044元 |
| 2024-11-19 | 1.0383元 | 1.1043元 |
| 2024-11-18 | 1.0380元 | 1.1040元 |
| 2024-11-15 | 1.0386元 | 1.1046元 |
| 2024-11-14 | 1.0385元 | 1.1045元 |
| 2024-11-13 | 1.0382元 | 1.1042元 |
| 2024-11-12 | 1.0386元 | 1.1046元 |
| 2024-11-11 | 1.0380元 | 1.1040元 |
| 2024-11-08 | 1.0377元 | 1.1037元 |
| 2024-11-07 | 1.0376元 | 1.1036元 |
| 2024-11-06 | 1.0368元 | 1.1028元 |
| 2024-11-05 | 1.0371元 | 1.1031元 |
| 2024-11-04 | 1.0368元 | 1.1028元 |
| 2024-11-01 | 1.0367元 | 1.1027元 |
| 2024-10-31 | 1.0360元 | 1.1020元 |
| 2024-10-30 | 1.0353元 | 1.1013元 |
| 2024-10-29 | 1.0353元 | 1.1013元 |
| 2024-10-28 | 1.0351元 | 1.1011元 |
| 2024-10-25 | 1.0352元 | 1.1012元 |
| 2024-10-24 | 1.0348元 | 1.1008元 |
| 2024-10-23 | 1.0348元 | 1.1008元 |
| 2024-10-22 | 1.0355元 | 1.1015元 |
| 2024-10-21 | 1.0366元 | 1.1026元 |
| 2024-10-18 | 1.0369元 | 1.1029元 |
| 2024-10-17 | 1.0376元 | 1.1036元 |
| 2024-10-16 | 1.0365元 | 1.1025元 |
| 2024-10-15 | 1.0369元 | 1.1029元 |
| 2024-10-14 | 1.0365元 | 1.1025元 |
