汇安宜创量化精选混合A (008251.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数610.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3789元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% |
| 相关基金: | 主从基金汇安宜创量化精选混合C | ||||
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汇安宜创量化精选混合A(008251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2024-12-19 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-12-18 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-12-17 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-12-16 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-12-13 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-12-12 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2024-12-11 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2024-12-10 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2024-12-09 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-12-06 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-12-05 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-12-04 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-12-03 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-12-02 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-11-29 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-11-28 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-11-27 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-11-26 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-11-25 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-11-22 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-11-21 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2024-11-20 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-11-19 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-11-18 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-11-15 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-11-14 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-11-13 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-11-12 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-11-11 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2024-11-08 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2024-11-07 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-11-06 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-11-05 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-11-04 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2024-11-01 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-10-31 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-10-30 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-10-29 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-10-28 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-10-25 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-10-24 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2024-10-23 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-10-22 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-10-21 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-10-18 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-10-17 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-10-16 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-10-15 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-10-14 | 1.3591元 | 1.3591元 |
