南方中债1-5年国开行债券指数C (008257.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0684元 (2025-04-30) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 101.89亿 | 96.04% |
| (其中) 债券 | 101.89亿 | 96.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 1.07% |
| 3 | 其他资产 | 3.07亿 | 2.89% |
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