南方中债1-5年国开行债券指数C (008257.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0684元 (2025-04-30) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0684元 | 1.1734元 |
| 2025-04-29 | 1.0676元 | 1.1726元 |
| 2025-04-28 | 1.0662元 | 1.1712元 |
| 2025-04-25 | 1.0656元 | 1.1706元 |
| 2025-04-24 | 1.0655元 | 1.1705元 |
| 2025-04-23 | 1.0656元 | 1.1706元 |
| 2025-04-22 | 1.0661元 | 1.1711元 |
| 2025-04-21 | 1.0658元 | 1.1708元 |
| 2025-04-18 | 1.0661元 | 1.1711元 |
| 2025-04-17 | 1.0661元 | 1.1711元 |
| 2025-04-16 | 1.0666元 | 1.1716元 |
| 2025-04-15 | 1.0663元 | 1.1713元 |
| 2025-04-14 | 1.0665元 | 1.1715元 |
| 2025-04-11 | 1.0666元 | 1.1716元 |
| 2025-04-10 | 1.0660元 | 1.1710元 |
| 2025-04-09 | 1.0654元 | 1.1704元 |
| 2025-04-08 | 1.0650元 | 1.1700元 |
| 2025-04-07 | 1.0681元 | 1.1731元 |
| 2025-04-03 | 1.0625元 | 1.1675元 |
| 2025-04-02 | 1.0569元 | 1.1619元 |
| 2025-04-01 | 1.0546元 | 1.1596元 |
| 2025-03-31 | 1.0542元 | 1.1592元 |
| 2025-03-28 | 1.0539元 | 1.1589元 |
| 2025-03-27 | 1.0550元 | 1.1600元 |
| 2025-03-26 | 1.0557元 | 1.1607元 |
| 2025-03-25 | 1.0538元 | 1.1588元 |
| 2025-03-24 | 1.0525元 | 1.1575元 |
| 2025-03-21 | 1.0514元 | 1.1564元 |
| 2025-03-20 | 1.0525元 | 1.1575元 |
| 2025-03-19 | 1.0492元 | 1.1542元 |
| 2025-03-18 | 1.0485元 | 1.1535元 |
| 2025-03-17 | 1.0479元 | 1.1529元 |
| 2025-03-14 | 1.0506元 | 1.1556元 |
| 2025-03-13 | 1.0492元 | 1.1542元 |
| 2025-03-12 | 1.0486元 | 1.1536元 |
| 2025-03-11 | 1.0460元 | 1.1510元 |
| 2025-03-10 | 1.0491元 | 1.1541元 |
| 2025-03-07 | 1.0501元 | 1.1551元 |
| 2025-03-06 | 1.0539元 | 1.1589元 |
| 2025-03-05 | 1.0556元 | 1.1606元 |
| 2025-03-04 | 1.0553元 | 1.1603元 |
| 2025-03-03 | 1.0555元 | 1.1605元 |
| 2025-02-28 | 1.0534元 | 1.1584元 |
| 2025-02-27 | 1.0522元 | 1.1572元 |
| 2025-02-26 | 1.0542元 | 1.1592元 |
| 2025-02-25 | 1.0538元 | 1.1588元 |
| 2025-02-24 | 1.0528元 | 1.1578元 |
| 2025-02-21 | 1.0567元 | 1.1617元 |
| 2025-02-20 | 1.0593元 | 1.1643元 |
| 2025-02-19 | 1.0619元 | 1.1669元 |
