南方中债1-5年国开行债券指数C (008257.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0648元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数A 、 南方中债1-5年国开行债券指数E 、 南方中债1-5年国开行债券指数I 、 南方中债1-5年国开行债券指数D | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0648元 | 1.1698元 |
| 2024-12-19 | 1.0623元 | 1.1673元 |
| 2024-12-18 | 1.0615元 | 1.1665元 |
| 2024-12-17 | 1.0629元 | 1.1679元 |
| 2024-12-16 | 1.0634元 | 1.1684元 |
| 2024-12-13 | 1.0609元 | 1.1659元 |
| 2024-12-12 | 1.0580元 | 1.1630元 |
| 2024-12-11 | 1.0571元 | 1.1621元 |
| 2024-12-10 | 1.0560元 | 1.1610元 |
| 2024-12-09 | 1.0534元 | 1.1584元 |
| 2024-12-06 | 1.0523元 | 1.1573元 |
| 2024-12-05 | 1.0527元 | 1.1577元 |
| 2024-12-04 | 1.0527元 | 1.1577元 |
| 2024-12-03 | 1.0517元 | 1.1567元 |
| 2024-12-02 | 1.0519元 | 1.1569元 |
| 2024-11-29 | 1.0488元 | 1.1538元 |
| 2024-11-28 | 1.0474元 | 1.1524元 |
| 2024-11-27 | 1.0461元 | 1.1511元 |
| 2024-11-26 | 1.0461元 | 1.1511元 |
| 2024-11-25 | 1.0460元 | 1.1510元 |
| 2024-11-22 | 1.0452元 | 1.1502元 |
| 2024-11-21 | 1.0451元 | 1.1501元 |
| 2024-11-20 | 1.0445元 | 1.1495元 |
| 2024-11-19 | 1.0445元 | 1.1495元 |
| 2024-11-18 | 1.0438元 | 1.1488元 |
| 2024-11-15 | 1.0448元 | 1.1498元 |
| 2024-11-14 | 1.0447元 | 1.1497元 |
| 2024-11-13 | 1.0444元 | 1.1494元 |
| 2024-11-12 | 1.0449元 | 1.1499元 |
| 2024-11-11 | 1.0439元 | 1.1489元 |
| 2024-11-08 | 1.0432元 | 1.1482元 |
| 2024-11-07 | 1.0430元 | 1.1480元 |
| 2024-11-06 | 1.0421元 | 1.1471元 |
| 2024-11-05 | 1.0428元 | 1.1478元 |
| 2024-11-04 | 1.0422元 | 1.1472元 |
| 2024-11-01 | 1.0420元 | 1.1470元 |
| 2024-10-31 | 1.0410元 | 1.1460元 |
| 2024-10-30 | 1.0397元 | 1.1447元 |
| 2024-10-29 | 1.0399元 | 1.1449元 |
| 2024-10-28 | 1.0396元 | 1.1446元 |
| 2024-10-25 | 1.0397元 | 1.1447元 |
| 2024-10-24 | 1.0388元 | 1.1438元 |
| 2024-10-23 | 1.0391元 | 1.1441元 |
| 2024-10-22 | 1.0403元 | 1.1453元 |
| 2024-10-21 | 1.0425元 | 1.1475元 |
| 2024-10-18 | 1.0427元 | 1.1477元 |
| 2024-10-17 | 1.0438元 | 1.1488元 |
| 2024-10-16 | 1.0418元 | 1.1468元 |
| 2024-10-15 | 1.0429元 | 1.1479元 |
| 2024-10-14 | 1.0424元 | 1.1474元 |
