南方中债1-5年国开行债券指数C (008257.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0365元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数A 、 南方中债1-5年国开行债券指数E | ||||
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南方中债1-5年国开行债券指数C(008257) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0365元 | 1.1415元 |
| 2024-07-25 | 1.0363元 | 1.1413元 |
| 2024-07-24 | 1.0361元 | 1.1411元 |
| 2024-07-23 | 1.0362元 | 1.1412元 |
| 2024-07-22 | 1.0349元 | 1.1399元 |
| 2024-07-19 | 1.0325元 | 1.1375元 |
| 2024-07-18 | 1.0320元 | 1.1370元 |
| 2024-07-17 | 1.0325元 | 1.1375元 |
| 2024-07-16 | 1.0323元 | 1.1373元 |
| 2024-07-15 | 1.0321元 | 1.1371元 |
| 2024-07-12 | 1.0315元 | 1.1365元 |
| 2024-07-11 | 1.0312元 | 1.1362元 |
| 2024-07-10 | 1.0308元 | 1.1358元 |
| 2024-07-09 | 1.0306元 | 1.1356元 |
| 2024-07-08 | 1.0295元 | 1.1345元 |
| 2024-07-05 | 1.0306元 | 1.1356元 |
| 2024-07-04 | 1.0316元 | 1.1366元 |
| 2024-07-03 | 1.0321元 | 1.1371元 |
| 2024-07-02 | 1.0313元 | 1.1363元 |
| 2024-07-01 | 1.0298元 | 1.1348元 |
| 2024-06-28 | 1.0319元 | 1.1369元 |
| 2024-06-27 | 1.0319元 | 1.1369元 |
| 2024-06-26 | 1.0308元 | 1.1358元 |
| 2024-06-25 | 1.0300元 | 1.1350元 |
| 2024-06-24 | 1.0291元 | 1.1341元 |
| 2024-06-21 | 1.0283元 | 1.1333元 |
| 2024-06-20 | 1.0287元 | 1.1337元 |
| 2024-06-19 | 1.0287元 | 1.1337元 |
| 2024-06-18 | 1.0273元 | 1.1323元 |
| 2024-06-17 | 1.0265元 | 1.1315元 |
| 2024-06-14 | 1.0266元 | 1.1316元 |
| 2024-06-13 | 1.0261元 | 1.1311元 |
| 2024-06-12 | 1.0259元 | 1.1309元 |
| 2024-06-11 | 1.0262元 | 1.1312元 |
| 2024-06-07 | 1.0257元 | 1.1307元 |
| 2024-06-06 | 1.0257元 | 1.1307元 |
| 2024-06-05 | 1.0255元 | 1.1305元 |
| 2024-06-04 | 1.0247元 | 1.1297元 |
| 2024-06-03 | 1.0250元 | 1.1300元 |
| 2024-05-31 | 1.0237元 | 1.1287元 |
| 2024-05-30 | 1.0241元 | 1.1291元 |
| 2024-05-29 | 1.0241元 | 1.1291元 |
| 2024-05-28 | 1.0237元 | 1.1287元 |
| 2024-05-27 | 1.0529元 | 1.1279元 |
| 2024-05-24 | 1.0519元 | 1.1269元 |
| 2024-05-23 | 1.0523元 | 1.1273元 |
| 2024-05-22 | 1.0514元 | 1.1264元 |
| 2024-05-21 | 1.0511元 | 1.1261元 |
| 2024-05-20 | 1.0513元 | 1.1263元 |
| 2024-05-17 | 1.0513元 | 1.1263元 |
