南方中债1-5年国开行债券指数C (008257.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0379元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数A 、 南方中债1-5年国开行债券指数E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债1-5年国开行债券指数C(008257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0379元 | 1.1429元 |
| 2024-08-29 | 1.0376元 | 1.1426元 |
| 2024-08-28 | 1.0380元 | 1.1430元 |
| 2024-08-27 | 1.0365元 | 1.1415元 |
| 2024-08-26 | 1.0382元 | 1.1432元 |
| 2024-08-23 | 1.0385元 | 1.1435元 |
| 2024-08-22 | 1.0376元 | 1.1426元 |
| 2024-08-21 | 1.0372元 | 1.1422元 |
| 2024-08-20 | 1.0371元 | 1.1421元 |
| 2024-08-19 | 1.0372元 | 1.1422元 |
| 2024-08-16 | 1.0367元 | 1.1417元 |
| 2024-08-15 | 1.0368元 | 1.1418元 |
| 2024-08-14 | 1.0383元 | 1.1433元 |
| 2024-08-13 | 1.0373元 | 1.1423元 |
| 2024-08-12 | 1.0350元 | 1.1400元 |
| 2024-08-09 | 1.0381元 | 1.1431元 |
| 2024-08-08 | 1.0393元 | 1.1443元 |
| 2024-08-07 | 1.0411元 | 1.1461元 |
| 2024-08-06 | 1.0405元 | 1.1455元 |
| 2024-08-05 | 1.0412元 | 1.1462元 |
| 2024-08-02 | 1.0405元 | 1.1455元 |
| 2024-08-01 | 1.0401元 | 1.1451元 |
| 2024-07-31 | 1.0389元 | 1.1439元 |
| 2024-07-30 | 1.0377元 | 1.1427元 |
| 2024-07-29 | 1.0372元 | 1.1422元 |
| 2024-07-26 | 1.0365元 | 1.1415元 |
| 2024-07-25 | 1.0363元 | 1.1413元 |
| 2024-07-24 | 1.0361元 | 1.1411元 |
| 2024-07-23 | 1.0362元 | 1.1412元 |
| 2024-07-22 | 1.0349元 | 1.1399元 |
| 2024-07-19 | 1.0325元 | 1.1375元 |
| 2024-07-18 | 1.0320元 | 1.1370元 |
| 2024-07-17 | 1.0325元 | 1.1375元 |
| 2024-07-16 | 1.0323元 | 1.1373元 |
| 2024-07-15 | 1.0321元 | 1.1371元 |
| 2024-07-12 | 1.0315元 | 1.1365元 |
| 2024-07-11 | 1.0312元 | 1.1362元 |
| 2024-07-10 | 1.0308元 | 1.1358元 |
| 2024-07-09 | 1.0306元 | 1.1356元 |
| 2024-07-08 | 1.0295元 | 1.1345元 |
| 2024-07-05 | 1.0306元 | 1.1356元 |
| 2024-07-04 | 1.0316元 | 1.1366元 |
| 2024-07-03 | 1.0321元 | 1.1371元 |
| 2024-07-02 | 1.0313元 | 1.1363元 |
| 2024-07-01 | 1.0298元 | 1.1348元 |
| 2024-06-28 | 1.0319元 | 1.1369元 |
| 2024-06-27 | 1.0319元 | 1.1369元 |
| 2024-06-26 | 1.0308元 | 1.1358元 |
| 2024-06-25 | 1.0300元 | 1.1350元 |
| 2024-06-24 | 1.0291元 | 1.1341元 |
