南方中债1-5年国开行债券指数C (008257.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0648元基金经理董浩 、 杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-5年国开行债券指数A 、 南方中债1-5年国开行债券指数E 、 南方中债1-5年国开行债券指数I 、 南方中债1-5年国开行债券指数D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债1-5年国开行债券指数C(008257) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.03 元 | 14.02亿 | 4,205.51万元 | 2.85% | -- |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.05 元 | 20.35万 | 1.02万元 | 4.65% | 4.65% |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.005 元 | 16.57万 | 828.50元 | 0.48% | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
