中银证券中证500ETF联接A (008258.jj)中证500中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9545元基金经理张艺敏管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率11.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券中证500ETF联接C目标基金中银证券中证500ETF | ||||
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中银证券中证500ETF联接A(008258) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,500.70万 | 93.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 369.39万 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 22.07万 | 0.37% |
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