中银证券中证500ETF联接A (008258.jj)中证500 (半年) 中银国际证券股份有限公司持有人户数2,877.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1852元基金经理张艺敏管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率8.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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中银证券中证500ETF联接A(008258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-12-19 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-12-18 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-12-17 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-12-16 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-12-13 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-12-12 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-12-11 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-12-10 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-12-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-12-06 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-12-05 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-12-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-12-03 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-12-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-11-29 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-11-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-27 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-11-26 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-11-22 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-11-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-11-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-11-19 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-11-18 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-11-15 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-11-14 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-11-13 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-11-12 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-11-11 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-11-08 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-11-07 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-11-06 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-11-05 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-11-04 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-11-01 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-10-31 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-10-30 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-10-29 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-10-28 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-10-25 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-10-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-10-23 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-10-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-10-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-10-18 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-10-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-10-15 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-14 | 1.1275元 | 1.1275元 |
