中银证券中证500ETF联接A (008258.jj)中证500中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9545元基金经理张艺敏管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率11.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券中证500ETF联接C目标基金中银证券中证500ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券中证500ETF联接A(008258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-29 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-26 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-25 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-23 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-19 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-18 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-16 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-15 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-12 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-10 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-09 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-08 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-05 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-04 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-03 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-01 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-06-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-19 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-18 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-06-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-05 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-06-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-05-31 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-05-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-05-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-05-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-05-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-05-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-05-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-05-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-05-21 | 1.0866元 | 1.0866元 |
