中银证券中证500ETF联接A (008258.jj)中证500中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9545元基金经理张艺敏管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率11.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券中证500ETF联接C目标基金中银证券中证500ETF | ||||
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中银证券中证500ETF联接A(008258) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5,035.16万 | 5,048.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,137.26万 | 4,893.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5,079.23万 | 4,708.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,279.96万 | 4,672.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 5,282.38万 | 4,461.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 5,292.70万 | 4,286.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 5,023.26万 | 4,360.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 4,585.06万 | 4,079.96万元 | -- |
