招商研究优选股票A (008261.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7,745.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2889元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率452.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金招商研究优选股票C | ||||
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招商研究优选股票A(008261) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 80.94% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 80.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,196.16万 | 17.93% |
| 3 | 其他资产 | 326.81万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 41.24% |
| 金融业 | 2,832.22万 | 9.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,957.04万 | 6.75% |
| 采矿业 | 1,795.95万 | 6.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,441.57万 | 4.97% |
| 教育 | 1,051.15万 | 3.63% |
| 批发和零售业 | 390.60万 | 1.35% |
| 房地产业 | 170.19万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.44%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 951.23万 | 3.28% |
| 通信服务 | 802.72万 | 2.77% |
| 原材料 | 112.46万 | 0.39% |
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