招商研究优选股票A (008261.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1669元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.29倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金招商研究优选股票C | ||||
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招商研究优选股票A(008261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-07-30 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-07-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-07-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-07-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-07-24 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-07-23 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-07-22 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-07-19 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-07-18 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-07-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-07-16 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-07-15 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-12 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-07-11 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-07-10 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-07-09 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-08 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-07-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-07-04 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-07-03 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-07-02 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-07-01 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-06-28 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-06-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-06-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-06-25 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-06-24 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-06-21 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-06-20 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-06-19 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-06-18 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-06-17 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-06-14 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-13 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-06-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-06-11 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-06-07 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-06-06 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-06-05 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-06-04 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-06-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-05-31 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-05-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-05-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-05-28 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-05-27 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-05-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-05-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-05-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
