南方ESG主题股票C (008265.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9520元基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方ESG主题股票A | ||||
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南方ESG主题股票C(008265) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.80亿 | 92.12% |
| (其中) 股票 | 4.80亿 | 92.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 309.85万 | 0.59% |
| (其中) 债券 | 309.85万 | 0.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,537.98万 | 6.79% |
| 4 | 其他资产 | 258.58万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.78亿 | 53.39% |
| 金融业 | 3,458.72万 | 6.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,366.78万 | 4.54% |
| 采矿业 | 2,047.63万 | 3.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 748.28万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 675.09万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 403.36万 | 0.77% |
| 教育 | 293.23万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 49.64万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.56万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.38%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,956.49万 | 3.75% |
| 非必需消费 | 1,873.09万 | 3.59% |
| 金融 | 1,526.42万 | 2.93% |
| 通讯 | 1,499.31万 | 2.88% |
| 材料 | 1,285.45万 | 2.47% |
| 科技 | 615.38万 | 1.18% |
| 工业 | 516.26万 | 0.99% |
| 必需消费品 | 349.60万 | 0.67% |
| 公用事业 | 319.14万 | 0.61% |
| 医疗保健 | 139.30万 | 0.27% |
| 房地产 | 23.21万 | 0.04% |
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