南方ESG主题股票C (008265.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5,895.00 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0184元基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金南方ESG主题股票A | ||||
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南方ESG主题股票C(008265) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.03亿 | 80.33% |
| (其中) 股票 | 4.03亿 | 80.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,239.48万 | 16.42% |
| 3 | 其他资产 | 1,631.08万 | 3.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.39亿 | 47.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,887.18万 | 3.76% |
| 金融业 | 813.95万 | 1.62% |
| 租赁和商务服务业 | 693.86万 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 642.37万 | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 590.77万 | 1.18% |
| 教育 | 237.74万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.08%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,013.74万 | 8.00% |
| 通讯 | 3,684.67万 | 7.34% |
| 非必需消费品 | 2,016.40万 | 4.02% |
| 材料 | 1,186.55万 | 2.36% |
| 必需消费品 | 567.36万 | 1.13% |
| 医疗保健 | 112.77万 | 0.22% |
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