南方ESG主题股票C (008265.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9520元基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方ESG主题股票A | ||||
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南方ESG主题股票C(008265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-25 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-24 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-23 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-22 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-19 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-11 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-04 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-01 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-21 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-20 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-19 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-14 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-06-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-06 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-06-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-05-31 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-05-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-05-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-05-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-05-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-05-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-05-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-05-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-05-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-05-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
