南方ESG主题股票C (008265.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5,895.00 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0184元基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金南方ESG主题股票A | ||||
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南方ESG主题股票C(008265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-19 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-16 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-09 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-05 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-26 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-11-25 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-22 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-19 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-18 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-11 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-05 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-04 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-31 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-28 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-21 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
