南方ESG主题股票C (008265.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9450元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金南方ESG主题股票A | ||||
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南方ESG主题股票C(008265) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.16亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 8,574.32万 | 9,202.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,346.86万 | 9,616.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.05亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1.17亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 1.23亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 1.45亿 | 1.15亿元 | -- |
