大成睿享混合A (008269.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3357元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率81.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿享混合C | ||||
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大成睿享混合A(008269) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3357元 | 1.5500元 |
| 2024-07-04 | 1.3285元 | 1.5428元 |
| 2024-07-03 | 1.3383元 | 1.5526元 |
| 2024-07-02 | 1.3387元 | 1.5530元 |
| 2024-07-01 | 1.3436元 | 1.5579元 |
| 2024-06-28 | 1.3396元 | 1.5539元 |
| 2024-06-27 | 1.3301元 | 1.5444元 |
| 2024-06-26 | 1.3450元 | 1.5593元 |
| 2024-06-25 | 1.3290元 | 1.5433元 |
| 2024-06-24 | 1.3326元 | 1.5469元 |
| 2024-06-21 | 1.3538元 | 1.5681元 |
| 2024-06-20 | 1.3569元 | 1.5712元 |
| 2024-06-19 | 1.3697元 | 1.5840元 |
| 2024-06-18 | 1.3758元 | 1.5901元 |
| 2024-06-17 | 1.3647元 | 1.5790元 |
| 2024-06-14 | 1.3656元 | 1.5799元 |
| 2024-06-13 | 1.3671元 | 1.5814元 |
| 2024-06-12 | 1.3706元 | 1.5849元 |
| 2024-06-11 | 1.3678元 | 1.5821元 |
| 2024-06-07 | 1.3774元 | 1.5917元 |
| 2024-06-06 | 1.3775元 | 1.5918元 |
| 2024-06-05 | 1.3832元 | 1.5975元 |
| 2024-06-04 | 1.3897元 | 1.6040元 |
| 2024-06-03 | 1.3854元 | 1.5997元 |
| 2024-05-31 | 1.3866元 | 1.6009元 |
| 2024-05-30 | 1.3865元 | 1.6008元 |
| 2024-05-29 | 1.3907元 | 1.6050元 |
| 2024-05-28 | 1.3880元 | 1.6023元 |
| 2024-05-27 | 1.3929元 | 1.6072元 |
| 2024-05-24 | 1.3795元 | 1.5938元 |
| 2024-05-23 | 1.3897元 | 1.6040元 |
| 2024-05-22 | 1.4024元 | 1.6167元 |
| 2024-05-21 | 1.3948元 | 1.6091元 |
| 2024-05-20 | 1.4012元 | 1.6155元 |
| 2024-05-17 | 1.4006元 | 1.6149元 |
| 2024-05-16 | 1.3988元 | 1.6131元 |
| 2024-05-15 | 1.3959元 | 1.6102元 |
| 2024-05-14 | 1.4039元 | 1.6182元 |
| 2024-05-13 | 1.3988元 | 1.6131元 |
| 2024-05-10 | 1.3902元 | 1.6045元 |
| 2024-05-09 | 1.3936元 | 1.6079元 |
| 2024-05-08 | 1.3741元 | 1.5884元 |
| 2024-05-07 | 1.3852元 | 1.5995元 |
| 2024-05-06 | 1.3873元 | 1.6016元 |
| 2024-04-30 | 1.3595元 | 1.5738元 |
| 2024-04-29 | 1.3585元 | 1.5728元 |
| 2024-04-26 | 1.3523元 | 1.5666元 |
| 2024-04-25 | 1.3375元 | 1.5518元 |
| 2024-04-24 | 1.3391元 | 1.5534元 |
| 2024-04-23 | 1.3249元 | 1.5392元 |
