大成睿享混合A (008269.jj)大成基金管理有限公司持有人户数16.87万 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5570元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率39.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿享混合C | ||||
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大成睿享混合A(008269) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.5570元 | 1.7713元 |
| 2024-12-26 | 1.5493元 | 1.7636元 |
| 2024-12-25 | 1.5352元 | 1.7495元 |
| 2024-12-24 | 1.5297元 | 1.7440元 |
| 2024-12-23 | 1.5172元 | 1.7315元 |
| 2024-12-20 | 1.5266元 | 1.7409元 |
| 2024-12-19 | 1.5286元 | 1.7429元 |
| 2024-12-18 | 1.5181元 | 1.7324元 |
| 2024-12-17 | 1.5097元 | 1.7240元 |
| 2024-12-16 | 1.5102元 | 1.7245元 |
| 2024-12-13 | 1.5113元 | 1.7256元 |
| 2024-12-12 | 1.5280元 | 1.7423元 |
| 2024-12-11 | 1.5219元 | 1.7362元 |
| 2024-12-10 | 1.5197元 | 1.7340元 |
| 2024-12-09 | 1.5209元 | 1.7352元 |
| 2024-12-06 | 1.5162元 | 1.7305元 |
| 2024-12-05 | 1.5036元 | 1.7179元 |
| 2024-12-04 | 1.5039元 | 1.7182元 |
| 2024-12-03 | 1.5128元 | 1.7271元 |
| 2024-12-02 | 1.5139元 | 1.7282元 |
| 2024-11-29 | 1.4997元 | 1.7140元 |
| 2024-11-28 | 1.4906元 | 1.7049元 |
| 2024-11-27 | 1.4961元 | 1.7104元 |
| 2024-11-26 | 1.4766元 | 1.6909元 |
| 2024-11-25 | 1.4813元 | 1.6956元 |
| 2024-11-22 | 1.4797元 | 1.6940元 |
| 2024-11-21 | 1.5049元 | 1.7192元 |
| 2024-11-20 | 1.5089元 | 1.7232元 |
| 2024-11-19 | 1.5029元 | 1.7172元 |
| 2024-11-18 | 1.4998元 | 1.7141元 |
| 2024-11-15 | 1.5057元 | 1.7200元 |
| 2024-11-14 | 1.5082元 | 1.7225元 |
| 2024-11-13 | 1.5352元 | 1.7495元 |
| 2024-11-12 | 1.5273元 | 1.7416元 |
| 2024-11-11 | 1.5384元 | 1.7527元 |
| 2024-11-08 | 1.5203元 | 1.7346元 |
| 2024-11-07 | 1.5169元 | 1.7312元 |
| 2024-11-06 | 1.4946元 | 1.7089元 |
| 2024-11-05 | 1.4982元 | 1.7125元 |
| 2024-11-04 | 1.4787元 | 1.6930元 |
| 2024-11-01 | 1.4693元 | 1.6836元 |
| 2024-10-31 | 1.4769元 | 1.6912元 |
| 2024-10-30 | 1.4747元 | 1.6890元 |
| 2024-10-29 | 1.4845元 | 1.6988元 |
| 2024-10-28 | 1.4992元 | 1.7135元 |
| 2024-10-25 | 1.4888元 | 1.7031元 |
| 2024-10-24 | 1.4830元 | 1.6973元 |
| 2024-10-23 | 1.4877元 | 1.7020元 |
| 2024-10-22 | 1.4781元 | 1.6924元 |
| 2024-10-21 | 1.4810元 | 1.6953元 |
