大成优势企业混合C (008272.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8630元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.52% |
| 相关基金: | 主从基金大成优势企业混合A | ||||
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大成优势企业混合C(008272) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.26亿 | 66.23% |
| (其中) 股票 | 20.26亿 | 66.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.54万 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 6.54万 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.25亿 | 33.50% |
| 4 | 其他资产 | 807.07万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.24亿 | 46.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,863.76万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,971.78万 | 1.95% |
| 金融业 | 2,023.41万 | 0.66% |
| 房地产业 | 1,882.63万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 509.64万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.95万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 25.29万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.36万 | 0.01% |
| 采矿业 | 4.58万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.00%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2.79亿 | 9.13% |
| 能源 | 1.40亿 | 4.59% |
| 工业 | 853.01万 | 0.28% |
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