大成优势企业混合C (008272.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3.77万 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0885元基金经理刘旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率15.85% |
| 相关基金: | 主从基金大成优势企业混合A | ||||
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大成优势企业混合C(008272) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.71亿 | 69.19% |
| (其中) 股票 | 25.71亿 | 69.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.33万 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 6.33万 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.90亿 | 29.34% |
| 4 | 其他资产 | 5,484.68万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.94亿 | 53.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,404.88万 | 0.65% |
| 房地产业 | 2,365.29万 | 0.64% |
| 金融业 | 1,590.90万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 878.06万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 816.46万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.15万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 29.32万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.28%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3.87亿 | 10.43% |
| 能源 | 9,041.84万 | 2.43% |
| 必需消费品 | 816.19万 | 0.22% |
| 工业 | 741.20万 | 0.20% |
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