大成优势企业混合C (008272.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8549元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.38% |
| 相关基金: | 主从基金大成优势企业混合A | ||||
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大成优势企业混合C(008272) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.91元 | 6.67亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.02亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 2.07亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.01亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.85元 | 2.30亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.78元 | 9,330.98万 | 5,238.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 8,675.24万 | 5,128.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.64元 | 1.16亿 | 7,078.78万元 | -- |
