大成优势企业混合C (008272.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.8890元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.07% |
| 相关基金: | 主从基金大成优势企业混合A | ||||
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大成优势企业混合C(008272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-07-04 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2024-07-03 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-07-02 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2024-07-01 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2024-06-28 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2024-06-27 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2024-06-26 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2024-06-25 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2024-06-24 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2024-06-21 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2024-06-20 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-06-19 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2024-06-18 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2024-06-17 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2024-06-14 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2024-06-13 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2024-06-12 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2024-06-11 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2024-06-07 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2024-06-06 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2024-06-05 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2024-06-04 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2024-06-03 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2024-05-31 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2024-05-30 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2024-05-29 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2024-05-28 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2024-05-27 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2024-05-24 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2024-05-23 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2024-05-22 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2024-05-21 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2024-05-20 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2024-05-17 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2024-05-16 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2024-05-15 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2024-05-14 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2024-05-13 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2024-05-10 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2024-05-09 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2024-05-08 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2024-05-07 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2024-05-06 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2024-04-30 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2024-04-29 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2024-04-26 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2024-04-25 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2024-04-24 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2024-04-23 | 1.8667元 | 1.8667元 |
