大成优势企业混合C (008272.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3.77万 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0837元基金经理刘旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率15.79% |
| 相关基金: | 主从基金大成优势企业混合A | ||||
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大成优势企业混合C(008272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2024-12-26 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2024-12-25 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2024-12-24 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2024-12-23 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2024-12-20 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2024-12-19 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2024-12-18 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2024-12-17 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2024-12-16 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2024-12-13 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2024-12-12 | 2.0347元 | 2.0347元 |
| 2024-12-11 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2024-12-10 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2024-12-09 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2024-12-06 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2024-12-05 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2024-12-04 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2024-12-03 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2024-12-02 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2024-11-29 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2024-11-28 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-11-27 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2024-11-26 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2024-11-25 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2024-11-22 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2024-11-21 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2024-11-20 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2024-11-19 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2024-11-18 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2024-11-15 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-11-14 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2024-11-13 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2024-11-12 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2024-11-11 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2024-11-08 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2024-11-07 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2024-11-06 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2024-11-05 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2024-11-04 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2024-11-01 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2024-10-31 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2024-10-30 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2024-10-29 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2024-10-28 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2024-10-25 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2024-10-24 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2024-10-23 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2024-10-22 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2024-10-21 | 2.0491元 | 2.0491元 |
