国泰惠鑫一年定期开放债券 (008278.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1670元基金经理丁士恒 、 陈育洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰惠鑫一年定期开放债券(008278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 84.80万元 | 0.30% | 28.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 167.35万元 | 0.30% | 55.78万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 82.06万元 | 0.30% | 27.35万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 161.42万元 | 0.30% | 53.81万元 | 0.10% |
