国泰惠鑫一年定期开放债券(008278) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 5.75亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.67亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5.70亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.64亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 5.59亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5.52亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5.43亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 5.43亿 | 5.10亿元 | -- |
