国泰惠鑫一年定期开放债券 (008278.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1554元基金经理丁士恒 、 陈育洁 、 周峥奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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国泰惠鑫一年定期开放债券(008278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1554元 | 1.1674元 |
| 2024-11-01 | 1.1533元 | 1.1653元 |
| 2024-10-25 | 1.1527元 | 1.1647元 |
| 2024-10-18 | 1.1543元 | 1.1663元 |
| 2024-10-11 | 1.1476元 | 1.1596元 |
| 2024-09-30 | 1.1498元 | 1.1618元 |
| 2024-09-27 | 1.1536元 | 1.1656元 |
| 2024-09-20 | 1.1563元 | 1.1683元 |
| 2024-09-13 | 1.1558元 | 1.1678元 |
| 2024-09-06 | 1.1551元 | 1.1671元 |
| 2024-08-30 | 1.1531元 | 1.1651元 |
| 2024-08-23 | 1.1541元 | 1.1661元 |
| 2024-08-16 | 1.1553元 | 1.1673元 |
| 2024-08-09 | 1.1558元 | 1.1678元 |
| 2024-08-02 | 1.1566元 | 1.1686元 |
| 2024-07-26 | 1.1545元 | 1.1665元 |
| 2024-07-19 | 1.1524元 | 1.1644元 |
| 2024-07-12 | 1.1514元 | 1.1634元 |
| 2024-07-05 | 1.1509元 | 1.1629元 |
| 2024-06-28 | 1.1503元 | 1.1623元 |
| 2024-06-21 | 1.1489元 | 1.1609元 |
| 2024-06-14 | 1.1482元 | 1.1602元 |
| 2024-06-07 | 1.1475元 | 1.1595元 |
| 2024-05-31 | 1.1455元 | 1.1575元 |
| 2024-05-24 | 1.1442元 | 1.1562元 |
| 2024-05-17 | 1.1430元 | 1.1550元 |
| 2024-05-10 | 1.1410元 | 1.1530元 |
| 2024-04-30 | 1.1387元 | 1.1507元 |
| 2024-04-26 | 1.1400元 | 1.1520元 |
| 2024-04-19 | 1.1415元 | 1.1535元 |
| 2024-04-12 | 1.1382元 | 1.1502元 |
| 2024-04-03 | 1.1349元 | 1.1469元 |
| 2024-03-29 | 1.1338元 | 1.1458元 |
| 2024-03-22 | 1.1332元 | 1.1452元 |
| 2024-03-15 | 1.1319元 | 1.1439元 |
| 2024-03-08 | 1.1334元 | 1.1454元 |
| 2024-03-01 | 1.1318元 | 1.1438元 |
| 2024-02-23 | 1.1302元 | 1.1422元 |
| 2024-02-08 | 1.1266元 | 1.1386元 |
| 2024-02-02 | 1.1257元 | 1.1377元 |
| 2024-01-26 | 1.1226元 | 1.1346元 |
| 2024-01-19 | 1.1213元 | 1.1333元 |
| 2024-01-15 | 1.1203元 | 1.1323元 |
| 2024-01-12 | 1.1200元 | 1.1320元 |
| 2024-01-05 | 1.1186元 | 1.1306元 |
| 2023-12-29 | 1.1173元 | 1.1293元 |
| 2023-12-22 | 1.1143元 | 1.1263元 |
| 2023-12-15 | 1.1132元 | 1.1252元 |
| 2023-12-08 | 1.1117元 | 1.1237元 |
| 2023-12-01 | 1.1117元 | 1.1237元 |
