国泰中证煤炭ETF联接C (008280.jj)中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8868元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证煤炭ETF联接A目标基金国泰中证煤炭ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证煤炭ETF联接C(008280) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.92亿 | 92.02% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,682.59万 | 5.27% |
| (其中) 债券 | 5,682.59万 | 5.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,934.39万 | 1.79% |
| 4 | 其他资产 | 983.96万 | 0.91% |
加载中......
