国泰中证煤炭ETF联接C (008280.jj)中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8868元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证煤炭ETF联接A目标基金国泰中证煤炭ETF | ||||
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国泰中证煤炭ETF联接C(008280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8868元 | 2.2578元 |
| 2024-08-29 | 1.8716元 | 2.2426元 |
| 2024-08-28 | 1.8738元 | 2.2448元 |
| 2024-08-27 | 1.8730元 | 2.2440元 |
| 2024-08-26 | 1.8490元 | 2.2200元 |
| 2024-08-23 | 1.8452元 | 2.2162元 |
| 2024-08-22 | 1.8404元 | 2.2114元 |
| 2024-08-21 | 1.8511元 | 2.2221元 |
| 2024-08-20 | 1.8516元 | 2.2226元 |
| 2024-08-19 | 1.9161元 | 2.2871元 |
| 2024-08-16 | 1.9196元 | 2.2906元 |
| 2024-08-15 | 1.9186元 | 2.2896元 |
| 2024-08-14 | 1.8835元 | 2.2545元 |
| 2024-08-13 | 1.9065元 | 2.2775元 |
| 2024-08-12 | 1.9143元 | 2.2853元 |
| 2024-08-09 | 1.9060元 | 2.2770元 |
| 2024-08-08 | 1.8954元 | 2.2664元 |
| 2024-08-07 | 1.8930元 | 2.2640元 |
| 2024-08-06 | 1.8741元 | 2.2451元 |
| 2024-08-05 | 1.8572元 | 2.2282元 |
| 2024-08-02 | 1.8805元 | 2.2515元 |
| 2024-08-01 | 1.8923元 | 2.2633元 |
| 2024-07-31 | 1.9107元 | 2.2817元 |
| 2024-07-30 | 1.8556元 | 2.2266元 |
| 2024-07-29 | 1.8829元 | 2.2539元 |
| 2024-07-26 | 1.8988元 | 2.2698元 |
| 2024-07-25 | 1.8827元 | 2.2537元 |
| 2024-07-24 | 1.9052元 | 2.2762元 |
| 2024-07-23 | 1.9114元 | 2.2824元 |
| 2024-07-22 | 1.9480元 | 2.3190元 |
| 2024-07-19 | 1.9683元 | 2.3393元 |
| 2024-07-18 | 1.9711元 | 2.3421元 |
| 2024-07-17 | 1.9662元 | 2.3372元 |
| 2024-07-16 | 2.0016元 | 2.3726元 |
| 2024-07-15 | 2.0012元 | 2.3722元 |
| 2024-07-12 | 1.9691元 | 2.3401元 |
| 2024-07-11 | 2.0092元 | 2.3802元 |
| 2024-07-10 | 1.9935元 | 2.3645元 |
| 2024-07-09 | 2.0818元 | 2.4528元 |
| 2024-07-08 | 2.0679元 | 2.4389元 |
| 2024-07-05 | 2.0907元 | 2.4617元 |
| 2024-07-04 | 2.0963元 | 2.4673元 |
| 2024-07-03 | 2.1144元 | 2.4854元 |
| 2024-07-02 | 2.1484元 | 2.5194元 |
| 2024-07-01 | 2.1556元 | 2.5266元 |
| 2024-06-28 | 2.0908元 | 2.4618元 |
| 2024-06-27 | 2.0751元 | 2.4461元 |
| 2024-06-26 | 2.0937元 | 2.4647元 |
| 2024-06-25 | 2.0910元 | 2.4620元 |
| 2024-06-24 | 2.0948元 | 2.4658元 |
