国泰中证煤炭ETF联接C (008280.jj)中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数13.74万 | 成立日期 | 2020-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9808元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.72% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证煤炭ETF联接A 、 国泰中证煤炭ETF联接E目标基金国泰中证煤炭ETF | ||||
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国泰中证煤炭ETF联接C(008280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.9808元 | 2.3518元 |
| 2024-12-23 | 1.9742元 | 2.3452元 |
| 2024-12-20 | 1.9952元 | 2.3662元 |
| 2024-12-19 | 2.0338元 | 2.4048元 |
| 2024-12-18 | 2.0769元 | 2.4479元 |
| 2024-12-17 | 2.0509元 | 2.4219元 |
| 2024-12-16 | 2.0699元 | 2.4409元 |
| 2024-12-13 | 2.0540元 | 2.4250元 |
| 2024-12-12 | 2.1099元 | 2.4809元 |
| 2024-12-11 | 2.1235元 | 2.4945元 |
| 2024-12-10 | 2.0931元 | 2.4641元 |
| 2024-12-09 | 2.0940元 | 2.4650元 |
| 2024-12-06 | 2.0885元 | 2.4595元 |
| 2024-12-05 | 2.0564元 | 2.4274元 |
| 2024-12-04 | 2.0552元 | 2.4262元 |
| 2024-12-03 | 2.0228元 | 2.3938元 |
| 2024-12-02 | 2.0082元 | 2.3792元 |
| 2024-11-29 | 1.9844元 | 2.3554元 |
| 2024-11-28 | 1.9748元 | 2.3458元 |
| 2024-11-27 | 1.9911元 | 2.3621元 |
| 2024-11-26 | 1.9754元 | 2.3464元 |
| 2024-11-25 | 1.9854元 | 2.3564元 |
| 2024-11-22 | 1.9890元 | 2.3600元 |
| 2024-11-21 | 2.0566元 | 2.4276元 |
| 2024-11-20 | 2.0578元 | 2.4288元 |
| 2024-11-19 | 2.0481元 | 2.4191元 |
| 2024-11-18 | 2.0553元 | 2.4263元 |
| 2024-11-15 | 2.0088元 | 2.3798元 |
| 2024-11-14 | 2.0112元 | 2.3822元 |
| 2024-11-13 | 2.0458元 | 2.4168元 |
| 2024-11-12 | 2.0387元 | 2.4097元 |
| 2024-11-11 | 2.0670元 | 2.4380元 |
| 2024-11-08 | 2.0898元 | 2.4608元 |
| 2024-11-07 | 2.1014元 | 2.4724元 |
| 2024-11-06 | 2.0513元 | 2.4223元 |
| 2024-11-05 | 2.0540元 | 2.4250元 |
| 2024-11-04 | 2.0232元 | 2.3942元 |
| 2024-11-01 | 2.0151元 | 2.3861元 |
| 2024-10-31 | 1.9988元 | 2.3698元 |
| 2024-10-30 | 2.0016元 | 2.3726元 |
| 2024-10-29 | 2.0133元 | 2.3843元 |
| 2024-10-28 | 2.0715元 | 2.4425元 |
| 2024-10-25 | 2.0302元 | 2.4012元 |
| 2024-10-24 | 2.0253元 | 2.3963元 |
| 2024-10-23 | 2.0384元 | 2.4094元 |
| 2024-10-22 | 2.0297元 | 2.4007元 |
| 2024-10-21 | 2.0166元 | 2.3876元 |
| 2024-10-18 | 2.0207元 | 2.3917元 |
| 2024-10-17 | 1.9922元 | 2.3632元 |
| 2024-10-16 | 2.0141元 | 2.3851元 |
